Свічкові патерни в трейдингу: опис, особливості та рекомендації

Свічкові патерни є однією з основ в технічному аналізі. Вони здатні допомогти спрогнозувати розворот або продовження тренда, а також дати безліч іншої корисної інформації. Наприклад, показати, наскільки сильна невизначеність в поточний момент і хто з учасників ринку займає лідируючу позицію, а саме - перевага покупців або продавців. Існує безліч свічок моделей, проте всі вони засновані на схожих принципах, які відображають поведінку трейдерів.

Що це таке

свічкові патерни

Коли мова йде про те, що ж таке патерни свічкового аналізу, то, найімовірніше, маються на увазі японські свічки. Це різновид графіка, застосовуваного в трейдингу. Вони використовуються незалежно від активу і інструменту, будь це серйозні торги на фондовій біржі, ф’ючерсних контрактах або робота на “Форексі” з невеликим депозитом у якогось маловідомого брокера.

Японські свічки, ймовірно, найпопулярніший спосіб відображення ціни у вигляді графіка. Це пов’язано з високою інформативністю і в той же час простотою даного інструменту. Крім того, на базі свічок працює безліч різних індикаторів, що є частиною торгових стратегій безлічі трейдерів по всьому світу.

Будова свічки

індикатор свічкових патернів

Перш ніж приступити до опису того, чим є свічкові патерни, важливо розібратися в самому інструменті, про який йде мова. Отже, свічки бувають бичачі - ті, які йдуть вгору, і ведмежі - йдуть вниз. Як правило, вони малюються різними кольорами. Найпопулярніші кольорові гами - це зелений або білий кольори для бичачих свічок і червоний (часто чорний) для ведмежих. Однак багато платформи дозволяють трейдеру самостійно налаштовувати кольорову гаму.

Японська свічка має тіло у вигляді вертикальної смуги на графіку. Воно може бути різним, наприклад коротким, довгим, квадратним або зовсім маленьким. Це важлива інформація про поточний ціновому імпульсі, від розміру буде залежати сила напрямки ціни.

Також важливо відзначити, що свічки мають однакову форму і принцип побудови, незалежно від того, який у них обраний часовий період. Це дуже зручно, наприклад, при аналізі трендів і визначенні рівнів ціни. Від обраного таймфрейма (тимчасового періоду) буде залежати швидкість формування однієї свічки, це означає, що на М1 він буде дорівнює хвилині, а на H1 - часу.

Тіні

Це дуже важлива частина роботи з японськими свічками, крім того, з цього моменту можна починати описувати свічкові патерни. Тінь - це тонка вертикальна смуга, яка виходить з тіла свічки. Вона показує невеликий відкіт ціни в момент відкриття свічки, відповідно, може перебувати як вгорі, так і внизу. Такі свічки мають окремі назви, наприклад, це може бути пінбар, доджі, молот і безліч інших. Кожна несе в собі певну інформацію, наприклад про майбутній розвороті, сильної невизначеності або продовженні поточного тренда. Найбільш значимі сигнали будуть описані нижче.

Моделі

свічкові патерни розвороту

Свічкові патерни можна розділити на два види: ведмежі і бичачі. Як відомо, перші пов’язані з рухом ціни в меншу сторону, а другі, навпаки, пророкують напрямок вгору. Їх також називають свічкові патерни розвороту тренда. Незважаючи на корисність подібних комбінацій, вони не гарантують зміна ціни, і трейдеру варто враховувати багато факторів, наприклад поточну ринкову ситуацію, обраний таймфрейм (ситуація на хвилинному або п’ятихвилинній графіку може сильно відрізнятися від ситуації на годинному або денному). Також рекомендується використовувати лінії підтримки і опору, тренда і стежити за новинами. Нижче будуть представлені найпопулярніші і найбільш ефективні патерни свічкового аналізу.

Бичаче поглинання

патерни свічкового аналізу

Одна з найсильніших і в той же час простих комбінацій. Являє собою коротку ведмежу свічку і подальшу довгу бичачу. Свідчить про майбутній розворот тренда вгору. Однак важливо стежити за поведінкою ціни, якщо це консолідація (хвилеподібний, бічний рух), то ефективність у даного, та й у інших патернів, буде досить сумнівною.

Молот

Свічкові патерни розвороту можуть складатися лише з однієї свічки, і це тому приклад. Як правило, з’являється після тренда вниз, в момент ослаблення “ведмедів”. Дана свічка дійсно схожа на молот за рахунок своєї тіні внизу і досить короткого тіла вгорі. Як правило, цей патерн передрікає наступний висхідний тренд.

Три зірки

Дуже незвичайний свічковий паттеррн. Являє собою три хрестоподібних свічки. Є універсальною моделлю, так як може позначати зміна ціни як вгору, так і вниз. Застосовувати в залежності від попереднього тренду. Ефективність даної моделі буде трохи нижче, ніж у попередніх, хоча б тому, що вона зустрічається досить рідко через сильний ринкового шуму, проте цілком придатна для використання.

Ведмеже поглинання

Ситуація, протилежна бичачому. Після свічки вгору йде довша ведмежа свічка, що позначає, що продавці зміцнилися на ринку і очікується спадний тренд. Так само як і у випадку з бичачим поглинанням, важливо стежити за ціною і не поспішати, поява патерну не дає стовідсоткової гарантії зміни ситуації.

Вечірня зірка

сильні свічкові патерни

Тут ми бачимо дві свічки вгорі, друга з яких як би “звисає” за допомогою своєї тіні, а після ціна розвертається і змінює напрямок. Модель дуже ефективна і свідчить про розворот ринку вниз. Особливо ефективна, якщо ціна дійде до певного рівня, який не був пробитий до цього моменту. Існує і варіація під назвою “ранкова зірка” - приблизно той же принцип, однак ціна йде вгору. Досить ефективний патерн, який часто спрацьовує.

Інші комбінації

Крім перерахованих комбінацій, існують десятки варіацій свічкових моделей. Наприклад, пінбари, які, як правило, позначають невизначеність з тим чи іншим ухилом щодо напрямку тренда. Також є варіації моделі “вечірня зірка”, зі схожими принципами і побудовою. Комбінації часто мають химерні назви, як правило, засновані на їх зовнішній вигляд, наприклад три солдата (3 бичачих свічки однакові за розміром) або завіса темних хмар (варіація ведмежого поглинання). До слова, не обов’язково знати всі моделі, краще відточувати використання найбільш частих і зрозумілих конктретно вам. Це допоможе заощадити час, а також підвищити ефективність вашої торгівлі або навчання. Сильні свічкові патерни - це не гарантований ключ до успіху, але важливий щабель на шляху до нього.

Сигнали

Дуже спірне питання: “А чи варто взагалі встановлювати і використовувати різні допоміжні індикатори?” Все залежить від досвіду, характеру і стилю торгівлі трейдера. Зараз мова піде не про загальноприйняті і популярні ідікатори, такі як індекс відносної сили або хвилі Боллінджера, а, скоріше, про спеціалізовані системи. Такі можна встановити на термінал MetaTrader - їх дуже багато в мережі Інтернет. Наприклад, який-небудь індикатор свічкових патернів з АЛЕРТ, який буде сигналізувати трейдеру про те, що з’явилася та чи інша комбінація. Вони можуть бути засновані на різних принципах, наприклад на розмірі свічки, на їх кількості, значенні і багатьох інших факторах.

Досвідчені трейдери створюють свої власні індикатори, що розпізнають свічкові патерни. “Форекс”, акції, ф’ючерси або бінарні опціони - це не має значення, так як принцип побудови графіка ціни скрізь однаковий.

Якщо повернутися до питання щодо використання індикаторів, то можна зробити висновок, що хтось буде зазнавати збитків і робити менше вірних входів, тим часом інший трейдер збільшить відсоток прибуткових угод. Це пов’язано в першу чергу з азами торгівлі, адже сигнал про появу комбінації не дає гарантії того, що вона вірно відпрацює.

Підсумки

Дуже важливо пам’ятати, що комбінації свічок не дають ніякої гарантії успішних угод. Уміння визначати їх дасть трейдеру додаткову перевагу, але торгувати, грунтуючись тільки на патернах, - не найкраща ідея. Технічний аналіз - це громіздка і складна система, що включає в себе безліч складових, наприклад визначення тренда, ліній підтримки і опору, робота з різними індикаторами, осцилляторами і обсягами. Крім того, важлива торговельна психологія, розуміння того, що ринок - це в першу чергу дати відсіч діям інших людей, а не просто цифри і графіки.

Якщо повернутися до свічним паттернам, то описані вище - лише мала частина з того, що існує і може бути використано. Існують спеціалізовані ресурси й література, пов`язана зі свічним аналізом, де можна зустріти більш докладний опис безлічі інших моделей.

Важливо відзначити, що краще попрактикуватися на демонстраційних рахунках або працюючи з невеликими сумами, відточуючи навички входів в угоду, заснованих на застосуванні свічок моделей. Не варто зайвий раз ризикувати депозитом, перевіряючи ту чи іншу модель. Навіть якщо щось кілька разів якісно відпрацював, то це все одно не дає будь-яких гарантій в майбутньому. Пам’ятайте: торгівля - це в першу чергу управління ризиками і грамотний менеджмент по відношенню до власного капіталу, що використовується в роботі.



ЩЕ ПОЧИТАТИ